Forex negociando lucros diários

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de transações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas negociações perdedoras, já que venceram em negociações vencedoras. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre a negociação em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader, à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David para receber futuras atualizações por e-mail da série Traits of Successful Traders e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Estratégia de negociação Forex de lucro diário.

Às vezes, as mais simples estratégias de negociação forex podem permitir que você faça lucros diários no mercado cambial e, uma vez que tal estratégia de negociação forex é a estratégia de negociação diária Forex Profit.

É um sistema de negociação muito simples forex realmente adequado para iniciantes, bem como mesmo os comerciantes forex avançados podem encontrá-lo útil.

O que você precisa.

você precisa ter este indicador, hotpips. Aqui está o link de download: HotPips os prazos para negociação: de preferência os gráficos de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos nos pregões: apenas os pares de moedas de Londres e EUA: somente pares de moedas de spread baixo como EURSUD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF.

Regras de compra.

O histograma vermelho / azul do indicador Hotpips deve estar acima do nível 0,00. Isso significa que é uma tendência de alta (ignorar completamente o histograma verde) a próxima coisa é esperar até ver uma seta amarela apontando para cima. abra um comércio de compra. Coloque seu stop loss alguns pips (2-3) pips abaixo do nível de suporte mais recente. Isso garante que você não seja interrompido prematuramente. Para o seu lucro, saia da negociação quando o risco de recompensar é de 1: 2, então se você arriscou 10 pips, então seu lucro deve ser de 20 pips.

Regras de venda.

O histograma vermelho / azul do indicador Hotpips deve estar abaixo do nível 0,00. Isso significa que é uma tendência de baixa (ignore completamente o histograma verde). A próxima coisa é esperar até que você veja uma seta azul clara apontando para baixo. abrir um comércio de venda. coloque seu stop loss alguns pips (2-3) pips acima do nível de resistência mais recente. Isso garante que você não seja interrompido prematuramente. Para o seu lucro, saia da negociação quando o risco de recompensar é de 1: 2, então se você arriscou 20 pips, então seu lucro deve ser 40 pips.

Lucro Diário Forex Trading Strategy Strategy Exemplo de Configuração de Comércio.

Aqui está um gráfico mostrando-lhe as configurações de comércio e deve dar uma idéia de como negociar este sistema de negociação forex:

Desvantagens do lucro diário Forex Trading Strategy.

Esta é uma estratégia de negociação de tendência, por isso, se você encontrar um mercado abrangente, você receberá sinais falsos, então se você acha que está em um mercado de tendência, não venda. Você pode notar no gráfico acima que os sinais de compra e venda chegam tarde, após o preço ter mudado muito. Sua distância de stop loss pode ser muito grande, portanto, isso pode reduzir a quantidade de contratos que você negocia, bem como reduzir o risco: a taxa de recompensa é um pouco justa.

Vantagens desta estratégia de negociação Forex de lucro diário.

Eu posso ver apenas uma boa vantagem desta estratégia de negociação forex:

Em um mercado de tendências sólidas, você pode tornar muito fácil o lucro de pips.

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Lucros Forex diários são alcançáveis ​​em 2018 com o corretor CFD certo.

Forex Lucros Diariamente em 2018.

Lucros diários de negociação podem se tornar uma realidade de 2018, se você prefere CFDs para ações, índices, opções ou pares de moedas (Forex), ou opções, se você estiver negociando através de um corretor ou revendedor confiável.

Abrir uma conta gratuita de demonstração ou prática com o seu revendedor ou corretor escolhido é a maneira usual de começar a negociar online. Isso lhe dá a sensação & # 8216; & # 8217; sem o risco.

Procurando por um corretor?

Encontre um corretor comercial oferecendo aos clientes a oportunidade de negociar CFDs ou Contratos por Diferença. Um CFD é um ativo comerciável entre um corretor e um cliente para trocar a diferença entre o valor de um ativo no momento em que um contrato é assinado e seu valor quando o contrato expira. Os ativos nos quais os CFDs são negociados incluem ações, pares de moedas (forex), commodities e índices de ações.

Os CFDs estão agora entre as opções de investimento mais populares para os investidores regulares. Para negociar CFDs, tudo o que você precisa é de um computador, da internet e de um bom corretor.

A Xtrade respondeu ao aumento do comércio móvel ao renovar sua plataforma de negociação móvel, que foi baixada por mais de um milhão de traders no Goggle Play. Os recursos proeminentes do comerciante da web móvel incluem gráficos personalizáveis ​​para diferentes dispositivos móveis e notificações push para pedidos de Stop Loss / Take Profit. O Mobile Trader na Web ganhou dois prêmios importantes: a Melhor Plataforma de Negociação Móvel na Expo China 2015 e a Melhor Plataforma de Negociação Móvel da indústria de vigilância A a Z Forex (veja acima).

O mais importante é que o Web Trader é muito mais fácil de usar que o MetaTrader 4. Ao contrário do MT4, ele não requer conhecimento prévio dos mercados de negociação; e ao contrário do MT4, é livre de desordem.

Status regulatório do Xtrade.

A Xtrade é uma corretora europeia baseada em Chipre, o que significa que é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) e pela Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da UE. Outros reguladores incluem a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) e o Financial Services Board (FSB) da África do Sul. Esses e outros reguladores garantem que, na Xtrade, os negociadores recebam cotações de negociação precisas, notificações de margem e declarações de risco claramente redigidas.

Depositando e Retirando Fundos na Xtrade.

Os comerciantes podem financiar sua conta via cartão de crédito, cartão de débito, PayPal e transferência bancária. Para uma lista de métodos de pagamento aceitáveis. Quando um comerciante retira fundos de sua conta de negociação, ele o faz usando o mesmo método com o qual fez seu depósito: se, por exemplo, ele financiou sua conta com um cartão de crédito, seus fundos serão enviados para ele pelo mesmo cartão de crédito . Como a Xtrade é uma empresa regulada, ela protege os comerciantes contra fraudes de identidade, exigindo que todos os novos operadores apresentem um documento com foto.

Comissões e amp; Alavancagem no Xtrade.

O Xtrade não cobra comissões - nunca. Os spreads de negociação são fixos, garantindo que todos os traders estejam em igualdade de condições.

A alavancagem mínima no Xtrade é de 1:50, o máximo de 1: 400. Quanta alavancagem um comerciante usa depende de seu apetite pelo risco. O Xtrade oferece aos novos operadores uma conta prática através da qual eles são introduzidos, sem risco, para alavancagem de negociação.

Suporte ao Cliente no Xtrade.

O premiado centro de suporte ao cliente do Xtrade oferece serviço em mais de 40 idiomas. Representantes de suporte ao cliente, gerentes de contas e treinadores de negociação pessoal estão disponíveis 24 horas por dia, via chat, telefone e e-mail.

Quais são as metas de lucro realistas para um comerciante de sucesso?

Tenha em mente que o uso de cutoffs, conforme explicado neste artigo, não funciona para todos os traders. Alguns sistemas exigem que você assuma todas as configurações que surgem, esteja você para cima ou para baixo, a fim de aproveitar a vantagem que o sistema oferece.

Cada comerciante tem seu próprio nível de tolerância ao risco e metas de lucro diárias, semanais e mensais desejadas. Muitos comerciantes bem sucedidos usam cortes diários, semanais, mensais e até anuais.

Os novos operadores não devem se preocupar com as metas de lucro, mas sim focar na consistência. Dito isto, quais são algumas metas de lucro realistas para um trader Forex bem-sucedido?

Definir metas de lucro realistas na negociação.

Tudo começa com a definição de metas diárias realistas. Os operadores de swing podem começar com metas semanais por razões óbvias. É importante definir seus objetivos em lucros reais, ao contrário de pips.

Também é importante usar a mesma quantidade de risco (exposição) em todos os negócios. A exposição variada é uma boa maneira de acabar com a sua conta & # 8211; mesmo se você estiver usando um sistema de negociação sólido.

Objetivos Diários.

As metas diárias são amplamente determinadas pelo seu nível de tolerância ao risco. Por exemplo, arrisco 1% por negociação. Meu corte de lucro diário é de 2%, então eu só preciso de um ou dois comércios bem-sucedidos sem perdas para atingir essa marca.

Se você está arriscando apenas 0,5% por negociação, um corte de lucro diário mais realista pode ser de 1% ao dia. Filmar por 2%, enquanto arriscaria 0,5%, levaria de dois a quatro tráfegos bem-sucedidos sem perdas a serem alcançadas. Em outras palavras, não é provável que isso aconteça.

Nota: Não pule no mercado. Aprenda um bom sistema de negociação e, em seguida, faça o backtest e o comércio de demonstração até provar a si mesmo que pode ser consistente no longo prazo (meses ou anos, não em dias ou semanas).

Quando você começar a negociar uma conta ativa, use o menor tamanho de lote (ou número de ações, contratos, etc & # 8230;) disponível para você no início. Gradualmente, aumente sua exposição por profissão ao seu nível de risco desejado à medida que você se acostumar com os obstáculos psicológicos de negociar dinheiro real.

Estou confortável em arriscar 1% por negociação. Os comerciantes mais bem sucedidos recomendariam o uso de .5 & # 8211; 1% por negociação. Os operadores muito avançados correm o risco de 3% ou mais por negociação. Quanto dinheiro você está disposto a perder por negócio? Depois de determinar seu nível pessoal de tolerância ao risco, você pode determinar uma meta ou um corte diário.

Metas semanais e mensais.

A partir daí, seus pontos de corte semanais e mensais podem ser definidos. Eu tenho uma tolerância de risco mais agressiva, então minhas metas de corte de lucro são as seguintes: 2% diárias, 5% semanais e 15% mensais. Eu não uso cortes anuais.

Esses alvos podem parecer altos para alguns traders, mas são realistas para mim.

Nota: Isto não significa que eu faça 2% todos os dias, 5% todas as semanas, etc & # 8230 ;. Se eu fizer 2% em um dia, é um bom dia de negociação. Da mesma forma, 5% é uma boa semana de negociação.

Se você ainda não é consistente, deve se concentrar em aprender um sistema de negociação lucrativo e se tornar um profissional de longo prazo e consistentemente lucrativo. Se você está apenas começando, fotografar por 5% por mês faz muito mais sentido.

Se você acha que pode dobrar sua conta a cada poucos meses na negociação, provavelmente não definirá metas de lucro realistas. Você provavelmente vai superatender o seu caminho para um saldo menor da conta.

Você arriscará demais e perderá muito. Ganância faz com que os comerciantes sejam excessivamente confiantes e hiperativos no mercado, o que leva a erros. Pequenos lucros consistentes e compostos levarão a uma fortuna a longo prazo.

Lembre-se: os cortes de gerenciamento de dinheiro funcionam nos dois sentidos. Se eu cair 2% em um dia (ou duas perdas seguidas), paro de negociar naquele dia. Eu paro de negociar se perder 3% em uma semana. Por fim, eu uso 5% como minhas perdas mensais. Tenha em mente que tenho uma tolerância ao risco mais agressiva.

A importância de definir metas de lucro realistas.

Na minha opinião, as habilidades de gerenciamento de dinheiro são o aspecto mais importante da obtenção de lucratividade a longo prazo. Eu nunca fiz nenhum lucro consistente no mercado Forex até aprender a administrar meu risco.

Definir metas de lucro realistas é uma parte importante da boa gestão do dinheiro, e definir o valor máximo que você está disposto a perder por dia, semana e mês é igualmente importante.

Outro aspecto da boa gestão do dinheiro é arriscar uma pequena porcentagem (0,5% a 1% ou menos) do saldo total da sua conta por negociação. Dependendo do seu estilo de negociação, você também deve apenas fazer negócios com o potencial de fazer o dobro do que você está arriscando ou mais. Essa proporção é conhecida como o risco & # 8211; proporção de recompensa.

Exemplo: digamos que o saldo da sua conta é de US $ 2.000. Você coloca um trade arriscando 1% da sua conta ou US $ 20. O comércio vai do seu jeito e atinge sua meta de lucro, resultando em uma negociação fechada e uma vitória de US $ 40. Como você arriscou US $ 20 e lucrou US $ 40, esse negócio teria alcançado um índice de risco de recompensa de 1 para 2.

Se a sua média de negociação vencedora atingir pelo menos uma relação risco / recompensa de 1: 2, você pode ser lucrativo com uma taxa de ganho de 50%. Com uma proporção de 1: 1, você quebraria mesmo se ganhasse metade de todos os negócios realizados. É fácil ver que a relação risco / recompensa é uma parte importante da boa gestão do dinheiro.

Na negociação, é quase garantido que você experimente perdas consecutivas de tempos em tempos. Arriscar uma pequena quantia por negociação e definir uma porcentagem máxima aceitável de perda pode limitar os efeitos prejudiciais dos períodos de saque & # 8211; ajudando você a preservar seu capital.

Para os novos operadores, esses conceitos podem parecer estranhos, mas são absolutamente essenciais para a rentabilidade a longo prazo. Usando o gerenciamento de dinheiro adequado, incluindo metas e cortes de lucro diários, semanais e mensais realistas, você acaba reduzindo seu risco.

Você ainda está procurando um sistema de negociação lucrativo? Recentemente, mudei meu sistema de negociação principal depois de testar um novo por mais de um ano. Venha e veja porque mudei para o Day Trading Forex Live.

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93 Comentários.

posso saber mais detalhes?

Certo. O que você gostaria de saber mais sobre?

Oi Chris: quantas horas você teria que negociar ativamente a cada dia para fazer a média de 2%. ?

Meu objetivo inicial é fazer $ 150-200 por dia.

Eu estou olhando para começar com 20k, é esta expectativa realista para alguém totalmente novo para negociação.

Eu pretendo fazer um monte de lição de casa antes de fazer isso.

Ei Dan Obrigado por comentar. O tempo necessário para negociar depende do sistema que você está usando. Alguns sistemas exigem muito pouco tempo para operar, enquanto outros exigem que você se sente na frente da tela o tempo todo. Se o tempo é uma preocupação (como é para a maioria), então você deve manter as estratégias de negociação do balanço. Esses serão os menos demorados e os negócios mais significativos (desde que você use um gráfico diário).

Para atingir sua meta de US $ 150 a US $ 200 por dia, você precisa ganhar de 15 a 20% de seus US $ 20 mil por mês. 15-20% é muito para fazer consistentemente para um iniciante, mas não é impossível. No entanto, pense nisso: em um ano, ganhando apenas 10% ao mês, você mais que triplicaria sua conta. Nesse ponto, 10% é mais de $ 6K & # 8211; excedendo seu objetivo inicial.

Obviamente, você deve demonstrar o comércio por, pelo menos, alguns meses ou até obter lucros consistentes. Depois de fazer isso, você deve ter uma boa idéia de quanto você pode ganhar por mês. Então o único desafio é fazer a mesma coisa com sua conta de dinheiro real que você fez com sua conta demo. Boa sorte!

Chris! Eu faço uma média de 2,5% todos os dias, às vezes mais como 8% em um dia. Eu também tenho 21 anos e tenho todo o tempo do mundo. Você acha que eu poderia me tornar grande?

Ei Daniel! Obrigado por comentar. Mesmo se você fizesse apenas 2,5% a cada semana, você seria rico depois de apenas alguns anos. A maioria dos traders acha que eles precisam fazer melhor, então eles arriscam mais e eventualmente perdem todos os seus ganhos & # 8211; não ser feliz com os seus 10% por mês & # 8221 ;. A realidade é que alguém que pode consistentemente fazer 10% do mercado a cada mês é uma super estrela no mundo dos negócios.

Agora que eu disse isso, eu vou lhe dizer isso, se você está realmente fazendo esse tipo de retorno, e você está fazendo isso de forma consistente com uma conta de dinheiro real, então você & ############################### 8217; re já é um superstar. Você já é grande. Boa sorte!

Quando você fala de 10 a 15% por mês, retorna significa seu retorno, por exemplo. $ 20.000 ou sua alavancada (100 :) $ 2 milhões. Porque 10% dos US $ 2 milhões alavancados seriam US $ 200.000 por mês e isso parece demais.

O dinheiro que você tem à sua disposição para alavancagem não importa. Nem pips. Nós sempre falamos em termos de lucro ou prejuízo para o nosso capital real de negociação. Se você não conseguir retirá-lo, então não é realmente seu.

Eu estou negociando ao vivo agora por 10 dias. Eu estou usando 100: 1 alavancagem tem $ 50.000 na minha conta e eu usei cerca de US $ 2 milhões em um comércio aberto EUR / GBP, eu comprei EUR em 0,6934 e vendeu em 0,70382, fiz 30,000 EUR em 36 horas. Fiz apenas 1 troca porque sabia que os deputados gregos votariam a favor de um novo plano de resgate. A próxima negociação eu vou fazer quando 20 de agosto, quando o grego tem que pagar juros de 3,6B para o FMI, que é claro que eles vão entrar em default novamente e então eu vou curto EUR. Do jeito que eu vejo, há 1-2 transações interessantes que uma pessoa pode fazer todo mês. Então, meu retorno não alavancado para julho é de 60%, mas minha alavancagem é de 1,5%. Então, quando você fala sobre retornos mensais de 10 a 15%, o que você quer dizer com alavancado ou não-alavancado?

Olá de novo, Daniel. Como mencionei, em resposta ao seu comentário anterior, estou falando sobre o dinheiro que você investiu e pode sacar da sua conta.

Quanto à sua estratégia de negociação, parece muito seu risco. O negócio que você descreveu só ganhou cerca de 100 pips, mas você diz que fez 60%. Isso me diz que você está alavancado muito alto. Os comerciantes mais bem sucedidos correm o risco de 1-2% por negociação (especialmente no mercado Forex). Alguns comerciantes muito experientes e bem sucedidos arriscam 3%. Qual é a sua estratégia de saída? Qual é o seu plano quando um dos seus negócios inevitavelmente vai mal? Com esse tipo de alavancagem, é provável que você receba uma chamada de margem.

Eu não negocio a notícia sozinho. Eu sou um trader técnico. Eu gosto dos gráficos porque eles me dizem o que o mercado está pensando naquele momento. No entanto, sei pela minha experiência limitada que a notícia esperada é muitas vezes colocada no mercado. Você já ouviu o ditado, "Compre o rumor, vender as notícias" # 8221 ;?

É obviamente benéfico entender o que está acontecendo nas notícias financeiras globais; porque isso pode mantê-lo fora de maus negócios, como boas e más notícias podem afetar significativamente o preço de um determinado mercado. A maioria dos traders técnicos apenas se certifica de que eles estão fora do mercado antes que a notícia seja divulgada. Por exemplo, nunca estou em uma negociação durante os relatórios de folha de pagamento não relacionados à fazenda.

Eu gosto que você não tem a intenção de fazer muitos negócios a cada mês, já que isso tem pouco a ver com sucesso comercial (qualidade sobre quantidade). Além disso, não me deixe impedi-lo de ganhar dinheiro. Se o que você está fazendo pode funcionar para você a longo prazo, então mais poder para você. Boa sorte!

Chris! Eu sou capaz depois de um longo tempo ((2-3 anos) de assistir o mercado a cada segundo para fazer até 100% por mês, às vezes. Nem sempre. Eu tentei todos os meus sistemas pessoais em dinheiro real e eu perdi alguns deles, mas não em Como você já sabe, a negociação com dinheiro real é diferente da negociação virtual, a única coisa que me falta é dinheiro. Agora, se você acha que o que é dito é demais, considere o fato de que eu mantive break even por 2 anos os sistemas só em 1000 euros Infelizmente eu não tenho diploma universitário, estudei economia, financiei tudo sozinho, então não posso ir trabalhar para uma firma. Você acha que existem empresas que contratam sem diplomas?

Popa, é verdade que os dois são psicologicamente diferentes, e muitas contas de demonstração não incluem taxas. Eles também, às vezes (ou muitas vezes), distorcem seus preços espalhados nos servidores de demonstração. No entanto, se você estiver obtendo lucros bons e consistentes em sua conta demo por longos períodos de tempo (meses e dias ou semanas), poderá começar a arriscar uma parte muito pequena do seu dinheiro real. , trabalhando lentamente até um risco responsável por negócio e obtendo sucesso semelhante em suas contas ao vivo.

Eu não tenho certeza sobre como uma firma comercial contrata, mas posso dizer que nenhuma quantidade de educação formal pode prepará-lo para uma carreira na negociação. O mesmo é verdade para muitos outros empreendimentos empresariais. É preciso um espírito pioneiro, tenacidade e muita paciência.

Além disso, a maioria dos traders não tem sucesso. Eu conheço uma mulher que começou a ganhar em torno de 4-5% ao mês em sua conta ao vivo, e logo se viu administrando muito dinheiro para muitas pessoas. Isso porque a maioria dos traders mataria para fazer consistentemente até alguns pontos percentuais por mês.

Você não precisa fazer muito a cada mês para fazer uma fortuna a longo prazo. Você só precisa ser consistente e deixar sua conta crescer. Espero que ajude você. Boa sorte!

Eu tenho treinado Demo por 5 anos, trabalhei eventualmente em um sistema que não me faria estressar o dia todo. Eu testei este sistema em uma conta irreal de 50K com 2-4 trades / dia de 4 / 5K apenas (para limitar a margem). Durante um período de 2 meses, eu alcancei uma taxa de vitória de 65% (2: 1). Considerando que eu aplico uma taxa de lucro / perda de 1: 1, isso significa que eu não posso perder dinheiro somente se eu mantiver todos esses negócios vencedores e não todos os perdedores. ?

Eu fui viver com apenas 1.5kE, perdi 20% dentro de 2 semanas devido ao estresse, falta de disciplina e más escolhas. Eu comecei a me acostumar com a pressão e refinei o meu sistema e agora estou com exatamente 20% depois de exatamente 50 dias de negociação ao vivo. Eu uso um excesso de margem (15% às vezes), mas eu uso sistematicamente SL e TP (1: 1) com um lucro / perda exato de cerca de 2% do meu patrimônio. Se eu atingir um lucro de 40%, planejo aumentar meus lotes em 1K (4-5 para 5-6) e aumentar lentamente meu lucro enquanto permanecer em 60-65% de ganho / perda na relação comercial. Você acha que estou arriscando demais?

Estou um pouco confuso sobre a maneira como você redigiu algumas dessas afirmações, mas pelo que eu entendi (corrija-me se estiver errado), você está arriscando 2% de sua conta de negociação por negócio, e você & rsquo; # 8217; até 20%. Se for esse o caso, não há muito o que reclamar, contanto que você possa se manter consistentemente lucrativo com essa estratégia.

Eu tenho algumas sugestões que podem ajudá-lo, no entanto. A razão pela qual eu recomendo arriscar uma pequena porcentagem de sua conta em cada negociação é porque cada sistema passa por períodos de rebaixamento (perdas consecutivas). Se você arriscar demais, esses períodos podem dificultar muito a sua vida de negociação. Se você, por exemplo, perder 50% da sua conta, você deve fazer um retorno de 100% do seu capital remanescente apenas para voltar ao ponto de equilíbrio.

O que eu estou chegando é que 2%, para um novo trader, é um pouco alto, mas é muito melhor do que a maioria dos traders começa a usar. Se estiver trabalhando para você (inclusive através de seus períodos de saque), então continue. Eu não recomendo arriscar mais, no entanto. Você começará a aumentar lentamente seus lucros à medida que sua conta cresce de qualquer maneira. Eu ainda só risco 1-2% por comércio, dependendo da estratégia.

60-65% é uma taxa de greve muito boa, especialmente para um novo operador. 1: 1 risco / recompensa não é o ideal (na minha opinião pessoal), mas eu percebo que algumas estratégias dependem de lucros rápidos. Também é necessária uma estratégia mais poderosa e mais disciplina para executar com êxito uma estratégia 2: 1. Eu não mudaria toda a sua estratégia se estivesse funcionando, mas você pode tentar usar uma estratégia de trailing stop quando seus negócios vencedores atingirem sua meta inicial. Isso pode dar um impulso ocasional nos retornos, mas você deve praticar qualquer nova estratégia antes de negociar ao vivo com eles.

Eu gosto que você demo negociado por tanto tempo. A maioria dos traders nunca faria isso, então você já está demonstrando muita paciência, o que é fundamental para ter sucesso ao longo do tempo. Continue fazendo as melhores configurações e continue usando um gerenciamento de dinheiro inteligente. Boa sorte!

Eu acho que não me fiz claro o suficiente. Eu aposto 2% por negociação (o que significa até 6% quando eu tinha 3 negociações simultaneamente), e isso poderia representar até 15% do meu patrimônio, mas eu nunca alcançaria uma chamada de margem. Eu sei que é arriscado, mas eu uso uma estratégia com lucros fixos. Aposto uma certa quantia para ganhar o mesmo ou perder a mesma quantia (1: 1). Se rentável, eu não vou mudar nada, exceto o uso do patrimônio. Eu aumentarei o tamanho do meu lote em 20% quando atingir 40% de lucro.

Eu não concordo com o & # 8216; crença & # 8217; que, se você perder 50%, precisará recuperar 100%. No papel, é verdade, mas quando eu perdi 20% no primeiro do meu patrimônio, eu tinha perdido no saldo Win / Loss 9 comércios. Para voltar no início eu ganhei no saldo de ganhos / perdas 9 comércios porque eu aposto em perda fixa ou lucro. Provavelmente arriscado, mas Forex é arriscado como Black Monday (em 1 minuto, tudo mudou). Agora eu tenho mais ganhos do que perdas, explicando meu lucro. Eu alcancei uma taxa de 70% p / l para voltar atrás.

As únicas vezes em que perdi muitas seguidas foram quando perdi o controle e não apliquei as regras com as quais deveria ter ficado. Mesmo depois de 5 anos, a disciplina e a paciência são difíceis de manter, mas acabarei ficando 100% sólido nessas virtudes.

Achei que a parada era muito prejudicial para o meu lucro, embora eu possa tê-lo testado na hora errada apenas por um período muito curto. Eu também achei que era mais estressante seguir em frente. Eu pego o que eu posso pegar (em geral 45 pip média) e eu não olho para trás no grande 200-300 pip que pode ou não acontecer. Se eu mantiver uma taxa de vencimento de 60 + -5%, não posso perder, posso? Lenta mas lucrativa!

Parece que você descobriu isso. Faça o que for melhor para você. Boa sorte!

Eu sou novo e realmente não entendo muitas coisas. Apenas alguns deles, mas eu quero começar a negociar. Então eu preciso de conselhos. O que devo fazer?

Olá Gracien. Bem vindo ao site e à negociação. Eu vou te dizer o que eu teria feito diferente, sabendo o que eu faço agora. Espero que isso ajude você e os outros.

Primeiro, você precisa encontrar um bom sistema de negociação, ou nada disso importará, mesmo que você tenha decidido tomar apenas um ou dois sinais de ação de preço ou algo assim. Encontre algo que faça sentido para você. Eu posso recomendar um ou dois sistemas.

Em segundo lugar, você precisa provar que seu sistema escolhido é lucrativo a longo prazo. Você faz isso fazendo pelo menos 100 transações demo.

Dependendo do sistema, você pode fazer essas operações através de backtesting. Eu recomendo fazer isso sempre que possível, pois isso lhe dará meses ou até anos de experiência com o sistema em apenas algumas horas. Alguns sistemas podem apenas fornecer resultados precisos por meio de testes futuros (negociação de demonstração ao vivo no mercado). Por exemplo, um sistema que se baseia em lançamentos de notícias terá que ser testado para a frente.

Nota: Para backtesting no MT4, simplesmente pressione F12 para avançar um castiçal de cada vez. Shift + F12 retrocede um castiçal de cada vez. Como alternativa, você pode usar o Forex Tester para um backtest mais realista. Existe uma versão gratuita com funcionalidade limitada. Eu recomendo usar isso, se puder.

Ganhar confiança no seu sistema é fundamental. Se você não tem isso, você vai pular do navio depois de sua primeira série de perda de comércios.

Em terceiro lugar, somente depois de provar que você tem um bom sistema para poder trabalhar para você, é necessário começar a negociar uma conta ativa. Você precisa negociar com uma conta pequena o suficiente para que você não fique arrasado de perder a coisa toda, mas grande o suficiente para causar dor emocional depois de uma perda ou perda. Você faz isso porque uma conta que é muito grande fará com que você tenha medo de puxar o gatilho em uma negociação (especialmente depois de algumas perdas), mas uma conta que é muito pequena não lhe ensina nada sobre os obstáculos psicológicos. que os comerciantes devem enfrentar.

Muitos comerciantes bem sucedidos recomendam fazer isso logo no início, e eu também o faria se não fosse pelo fato de que nada disso importa quando você ainda não tem certeza de que está negociando um sistema lucrativo. Então, calcule isso primeiro, depois comece essa fase o mais rápido possível.

Por último, uma vez que você é lucrativo com sua pequena conta ativa, você pode começar a negociar com mais e mais dinheiro, até que você esteja negociando seu capital total. Esta parte pode levar algum tempo porque você não quer apressar as coisas tanto que você começa a cair em armadilhas psicológicas. Não tenha pressa. Você será muito mais lucrativo no futuro se fizer isso. Além disso, os comerciantes mais bem sucedidos recomendariam não arriscar mais de 1-2% em qualquer negociação (especialmente no mercado Forex).

Se você fizer essas coisas, estará a milhas à frente da maioria dos traders. Espero que isso ajude você. Boa sorte!

Eu não & # 8217; Entenda o que você quer dizer com isso:

& # 8220; metas semanais e mensais.

A partir daí, seus pontos de corte semanais e mensais podem ser definidos. Eu tenho uma tolerância de risco mais agressiva, então minhas metas de corte de lucro são as seguintes: 2% diárias, 5% semanais e 15% mensais. Eu não uso cutoffs anuais. & # 8221;

Se a sua meta diária for de 2%, o lucro semanal não deve ser de cerca de 10% e o seu valor mensal de cerca de 48%.

Ou esses números são apenas para tirar a pressão e ter números mais razoáveis?

Boa pergunta. Esses limites são destinados a manter expectativas realistas. Você está assumindo que é possível atingir seu alvo todos os dias e pode ser para alguns. No entanto, eu nunca fui capaz de bater o meu recorte diário todos os dias da semana.

Eu estou perfeitamente feliz em receber 2,5% em toda a SEMANA, se for consistente. Eu não teria me contentado com isso quando eu comecei, mas eu também devolvi tudo que ganhei e mais muitas semanas, porque eu estava tentando forçar mais ganhos do que o meu sistema me dava.

Se você está fotografando por 10% ao mês (como eu), você precisa fazer uma média de 2,5% por semana. Eu realmente não uso mais cortes diários ou semanais. Eu continuo negociando até que eu tenha feito 10% ou mais. Nesse momento, estou pronto para o mês. Então, a única exceção a isso é que, se eu já estiver perto de 10%, não haverá tempo suficiente para, pelo menos, mais alguns negócios. Nesse caso, muitas vezes, apenas escolho dizer: "bom o suficiente". # 8221; Eu faço isso porque o próximo negócio sempre pode ser uma perda, mas ao longo de alguns negócios, eu provavelmente farei mais ganhos & # 8211; mesmo que uma perda venha primeiro.

Este artigo ainda está aqui para dar aos novos traders uma melhor compreensão das expectativas realistas do mercado e para lembrá-los de usar uma sábia administração de dinheiro. Você tem que pegar o que conseguir. Para alguns comerciantes que são muito mais do que 10%, mas para a maioria dos comerciantes 5-10% ao mês (enquanto o risco de 1-2% por comércio) é um bom objetivo para se trabalhar. Se você quer mais, não seja ganancioso & # 8211; fique bom. Espero que ajude.

Eu entendo o que você quer dizer, mas se você seguir negócios de alta probabilidade como gráficos nus, o Price Action não deve esperar mais do que apenas 2,5% semanalmente. Não estou esperando multiplicar minha conta por 10x ou 100x em alguns meses, mas para novatos que começam com £ 1000, o lucro de apenas 25 libras por semana parece um desperdício completo em um curto prazo e pode comprometer a psicologia fator.

A propósito, que tipo de estratégia você segue, ação de preço ou alguns indicadores, se você está em PA, você acha que vale a pena entrar em harmonia ou simplesmente manter a simplicidade e olhar para os padrões?

Olá novamente Pedro,

A ideia é ganhar total confiança no seu sistema e habilidades de negociação. Se você for lucrativo com dinheiro real, poderá adicionar à sua conta. Além disso, se £ 1000 não é muito dinheiro para você, você pode arriscar mais e atirar para mais, com a ideia de aumentar a conta para uma quantia significativa de dinheiro. O problema é que você inevitavelmente passará por um período de rebaixamento, e arriscar demais irá rapidamente arruinar sua curva de patrimônio líquido & # 8211; se não explodir sua conta completamente. Você está essencialmente apostando. Você não pode continuar assim para sempre.

Outro ponto que eu gostaria de fazer é que apontar para uma meta mensal ou semanal que é muito alta significa que você terá que aumentar a frequência com que você negocia. A maioria dos traders acredita que eles ganharão mais dinheiro simplesmente adquirindo mais negócios. Isso está patentemente errado. Pergunte a qualquer profissional experiente.

Não é que tomar mais alguns negócios, por conta própria, vai lhe causar problemas; é a qualidade das negociações que você pode fazer (diminuindo para prazos mais baixos, fazendo negociações que não são fortes o suficiente, etc.). Em essência, tentar forçar mais negócios do que o seu sistema está dando a você é um problema, ao mesmo tempo em que apenas os melhores negócios de sistemas ou estratégias múltiplos e lucrativos podem logicamente ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Dito isto, a maioria dos novos operadores não tem uma única estratégia em que tenham plena confiança, muito menos estratégias múltiplas ou sistemas de negociação.

Para responder à sua segunda pergunta, minhas estratégias mudaram ao longo dos anos. Eu uso mais de um sistema, e várias estratégias em cada tipo de sistema (e apenas no mercado Forex lol). No mercado Forex, eu prefiro as estratégias de PA mais. Eu gosto de receber sinais fortes nas principais zonas de suporte / resistência nos períodos de tempo mais altos. Eu prefiro levar velas diárias (negociação de swing), por causa da liberdade de tempo e da força dos sinais. No entanto, vou descer para os gráficos 1H ou 4H de tempos em tempos, para certas estratégias. Se eu adicionar um indicador, é para detectar divergência.

Se você acha que os harmônicos, ou qualquer outro técnico, lhe dará uma vantagem, teste-o até a morte. Se funcionar para você, use-o. Eu prefiro manter o PA o mais simples possível (sinais fortes, níveis horizontais, linhas de tendência, etc.). Espero que ajude.

Eu defini minha meta para 2,5% em cada negociação. O risco é de -1,5%. O sistema funciona bem em desaceleração e mercado plano. Mas no mercado em alta, algum tempo eu alcanço minha meta muito fácil, e não posso conter a tentação de aumentar o preço da minha ordem de venda.

Qual é a sua sugestão sobre isso? Devo restringir minha estratégia de negociação ou dar um espaço quando o mercado é bom?

Se você está fazendo lucros consistentes, eu continuo fazendo o que você está fazendo. Se você realmente quiser tentar extrair mais do mercado durante os períodos de forte tendência, você pode tentar sair apenas da metade da sua posição na sua meta normal (ou usar duas ordens separadas). Você deixaria a outra posição rodar com um sistema de parada móvel (como suporte / resistência, perda de parada na parte inferior da barra anterior, cruz média móvel, etc.), ou apenas aguardar outro sinal na direção oposta para sair.

Obviamente, você deve fazer backtest ou demo para trocar qualquer nova estratégia & # 8211; incluindo estratégias de saída. Tente diferentes combinações de risco para recompensar as proporções, quebrar paradas, etc. O teste é fundamental. Espero que ajude você.

Em primeiro lugar. Eu gosto muito das suas respostas aos comentários anteriores.

Eu tenho uma pergunta. Se eu iam correr o risco de 1% da minha conta. Qual é, por exemplo, 10k × 0,01 = 100 € e eu quero fazer 2% nessa negociação que é de 200 €. O estoque tem que aumentar com 100% isso não parece legal. Eu não entendo isso.

Obrigado pelos comentários gentis. Se você está falando sobre ações negociadas, você só precisaria que a ação dobre se 1% significasse que o estoque foi todo o caminho para zero & # 8211; em outras palavras, você não está usando um stop loss definido em 1% abaixo de um nível lógico.

Deixe-me dizer de outra maneira: você predeterminaria um lugar lógico para colocar seu stop loss, e compraria a quantidade correta de ações (para ações) ou contratos (para opções, e-minis, etc.), de modo que quando o preço chegasse lá ponto predeterminado, você fecharia e ficaria fora de 1%.

Inversamente, se o preço se mover a seu favor duas vezes a distância que você definiu para o seu stop loss (digamos que você está arriscando 3 dólares por ação, e o preço move 6 dólares a seu favor), então você pode fechar seu trade com 2% gain, having achieved a reward that is twice what you risked.

In the Forex market, it is much easier to risk the exact amount that you’d like to risk on each trade. If you’re shooting for a 1:2 risk to reward ratio, and have your stop loss at 20 pips, you only need price to move 40 pips in your favor. Espero que ajude.

I have been swing trading for about a year now starting with $10, 000 , after some initial losses I now have.

about 19k in my account . I try for profits of 1..5 to 2.0 percent per week.

Is this considered good? The performance profit on the account computed by the service is about 51%..

Is that good or average?

Hey William. Good is a relative term. Good for whom? I cannot say what is the average gain of the small group of winning traders amounts to either; only that if you’re earning any consistent profits at all, you’re above average in terms of traders as whole group.

If it’s working out for you, then keep it up. In another year or less, that 19K could be 40K, then 80K, and so on. That’s the beauty of successful trading. Once you get it, no matter what the gain, it becomes exponential. The next 10K should be easier to come by then the first 10K. Boa sorte!

Thank You Chris.

I really like the way you think, from your risk management to your earning expectations. I would be very happy with 5% per month. However, I have not started trading yet, but I have been studying a system for the last three months and I am ready to look for a broker.

I live in the U. S. and I understand that I need a U. S. broker that offers a demo. Also, the system that I am studying uses the MT4 platform.

My dilemma is that I can not get anyone to recommend a broker. I have read many stories about brokers that become sharks.

Everything that I’ve learned so far has been a mirror of what you tell your readers. I have complete trust in what I am studying and I feel that I can trust you. Therefore, would you recommend a broker? If you cannot publish a name in your newsletter, perhaps you could email me.

Regardless of weather you can or can’t , I want to thank you for what I think is sound information that you do publish, Thanks, Wayne.

Thanks for the kind words! I always like to hear that I’m helping people. I have no problem recommending a broker. I have used a bunch of them. I’m not an IB or affiliate for any brokers at the moment, so I don’t make any money by referring traders to any particular broker. I can only tell you who I use – take it or leave it. Until recently, I was using FXCM. Due to the recent news, and FXCM being kicked out of the CFTC, I will probably move to OANDA.

Hi I’m am totally new to forex. I have two demo accounts n have read info on it. N watched some tutorial videos. U talked about back testing which makes sense to do Put it this way I just need to learn what about stragies n how to understand it all. Could u direct me to a good place to learn what I need to learn. Obrigado.

Hey, Julie, sorry for the late response. I’m happy to help you. I have a free price action course on this site that you might find useful. Combining those signals with significant support/resistance levels, stop run levels, or other trading techniques can be a great way to start out trading profitably.

I’ve tested many paid systems since I started trading. I’ve spent thousands of dollars on them. I only recommend 2 on my this site (for now) because those systems were very helpful to me. I’m testing another system that seems to be promising, but I’m not quite ready to recommend it yet. I still need to do more testing.

Edit: That system was Day Trading Forex Live. I’m done testing, and I’ve switched to trading it almost exclusively in my live account. Check it out if you’re looking for a profitable trading system, and save yourself some money with my coupon code (click the link).

Top Dog Trading was the first system that I recommended on this site. A couple years later, I bought Infinite Prosperity, and decided I should recommend it as well.

If you’re interested in a paid course, I would recommend Infinite Prosperity. I believe that is the best course for beginners that I can recommend at the moment. You can find full reviews and tests of both of those courses on this site.

Sorry about this might be a silly question but I had to seek clarification.

How do you make calculation of say you want to achieve 2% a week on starting account of 10,000. Somebody said if you make this % amount per week for 3-5 years you will be many thousands to the good.

What will be the formula to calculate these results.

How to work this out and see for yourself. Anybody.

Just Google “compounded interest (or gains) calculator” or “…spreadsheet” or “…formula” until you find what you’re looking for.

Or maybe this calculator will do the trick for you.

Just a thank you for a thoughtful, lucid article, and substantive replies.

Very helpful in calibrating perspective.

Thanks for the kind words, John! I’m glad you enjoyed the article.

hi chris… hope you r doing great. i would like to ask about trusty broker for middle east or south asians countries. i have been trading for one year now but didnt find reliable broker.

and the second question is .. what does it mean that broker is regulated ? i mean if someone deposit his hard earned money to the broker…. and if there is something happens like alpari did few years ago… so how can one be atleast get their money back from regulated broker ?

waiting for your swift reply ..

I have limited experience with brokers outside of the U. S., so I cannot give you a specific recommendation. As for your second question, not all countries are regulated the same way. Different countries require different things from brokers in order to be regulated.

The best thing to do, if you’re looking for a trusted broker, is to find out what the regulations and regulating agencies are in your country. Then find out whether or not the potential broker you are researching is regulated by those agencies.

Many brokers will tell you that they are in the “process of becoming regulated by [XYZ]”. Don’t fall for that. They’re either regulated or not.

Also, being regulated doesn’t necessarily mean your money is completely safe with a broker. It all depends on the circumstances and the regulations in your country. You should always be proactive in protecting your capital – especially if it’s a large sum that you cannot lose.

Many professional traders keep only half or a third of their trading capital with their broker. They leave the rest in a savings account, but trade as though all of it is with their broker. For instance, if you had $25K with your broker, but $50K to trade with, and you risked 1% per trade, (when calculating your lot size) you would risk 1% of the full $50K – not just the $25K you had with your broker. This is the method I prefer.

Other traders split their capital between brokers, but do the same thing that I mentioned above. The advantage of this second method is that you can split up multiple open trades between brokers as well. As long as you’re using a responsible trade size, and not allowing too many open trades at once, you shouldn’t have to worry about margin calls with either of these methods. Boa sorte.

thanks chris for your quick response….. i got your point. thanks alot….. you gave me useful idea of splitting capital… but one more question…plz reply this … is ecn broker really good for retail traders? if yes then how to identify a true ecn broker ?

Sim. ECN is the way to go. You just need to do your due diligence in researching your broker. Start by reading your broker agreement. Also, true ECN brokers have no dealing desk. They will allow scalping. They will have no restriction on where you can place your stop loss or take profit. They will not have a fixed spread. If you only get negative slippage, you’re not dealing with a true ECN. There are more ways to determine this, but these tips are the most obvious. Hope that helps you.

Hey Chris i really enjoyed this article is very helpfull. In my situation I’m thinking about founding a forex account with $10k and trading once per day risking 0.5% ($50) of that capital on each trade. The goal is to achieve the 1% on a trade ($100) so this would be a 1:2 risk/reward ratio as you mentioned. So in 20 days loosing half of the trades i’d be winning 5% ($500) wich is perfectly reasonable for me, knowing that the risk is pretty low.

I like the theory of this plan, but do you think it can be done? Also I have trouble finding the correct graphic to look at (I think 5m would be fine) and how long should I be on the market, per trade.

What you’re talking about doing is basically shooting for 5% per month, which is a reasonable goal if you have a profitable trading system working for you.

I like that you’re only planning to risk a small percentage of your account per trade. You’re way ahead already. I also like that you’re realistically accounting for losing half of your trades. Of course, you could lose more than 50% if you don’t have a good trading system, but again, you’re way ahead of the pack already.

If you’ve read this website for long, then you already know that I’m about to tell you to backtest and demo trade for a while before risking your real money.

As far as time frames go, the more meaningful setups always occur on the higher ones. Sometimes losing traders can become profitable by switching to the Daily time frame or higher. I wouldn’t recommend going below the 15 Minute, but I guess it depends on the rules of your trading system. Boa sorte!

Thank you for your response Chris! I think my problem now is that i really don’t know how to start setting up a system, I have several months trading demo, but never sticking to an actual strategy. I’ve study how to operate stock markets a few years ago but I guess the moves i learned there apply more in a long term period. Also I see internet i full of crap, since everyone is trying to sell you THE system to get rich. So i don’t know how to move on with this, what would you recomend me to do?

I completely understand what you mean. I went through the same thing and lost a lot of money before I found something that worked. That’s why I test all of the trading systems that I recommend and use so that you don’t have to take my word for it. I’m surprised more people don’t do this, but it’s probably because a large majority of the trading systems that are being sold don’t work.

I usually recommend Top Dog Trading or Infinite Prosperity, but I’m starting to specifically recommend Infinite Prosperity to new traders. It’s much less complicated than Top Dog Trading. Both are profitable systems.

However, if you want to get a really good ongoing Forex education, and you want to know what really moves the market and how you can profit from that knowledge, I would recommend Day Trading Forex Live. Sterling has a great trading community going on over there. I’ve been testing his system for over 8 months now, and I’m planning to write a full review this Thursday.

If you’re hesitant about spending any money on your Forex education, I also have a free price action course. I don’t recommend pure price action trading, but it can be profitable when combined with other strategies, like trading MACD divergence.

You just need to find something that makes sense to you and then test it so much that you don’t lose faith in it during losing streaks. You need to know that it works for sure. Of course, that means you have to start with a good system, but testing is just as important.

What you said really make sense. I’m just wondering how many people can really earn consistent profit of 10% monthly?

At the moment I pair with a friend to trade for a group of 20 people and it’s still growing, and we managed to get 10%-20% monthly. We are thinking of expanding and is looking for maybe 2 more traders to partner with us. Would you know of anyone with such trade records (myfxbook of 6months consistent profits)?

Not many traders can do that, or at least not for long. I don’t really follow other traders on Myfxbook. I only have an account there to run the 100-Trade Tests for this site. I used to have my live account tracked there too, but when I switched brokers, I never bothered to get it set up again.

I personally get a lot more out of my trading journal, as far as understanding my real trading habits, p&l, comparing trading systems, etc…. Myfxbook is only used because nobody would actually accept my personal trading journal as proof that a system works.

Loved the article. What do you think is the easiest system to pick up? I’m currently trading 4 hour chart on a couple of pairs. Do you recommend sticking to a few reliable pairs or a lot of pairs to find set-ups? Either way, which pairs? Also, do you think a reward to risk of 2:1 is easier to achieve in shorter time frames or swing trades? Obrigado!

Obrigado por comentar. Those are some great questions.

The easiest trading system that I’ve used was the Forex Gemini Code, but it’s not profitable.

Day Trading Forex Live is profitable and easy to learn. The system itself is not super simple, but we’re all trading this system live together. The community, ongoing daily support, and live trading room really help new members get up to speed fast and trade the system correctly.

I also like to trade price action. Price action trading is great and it can be used in combination with other trading systems. However, price action techniques take lots of screen time to become proficient at. I’ve got a free price action course to help you get started if that’s the way you want to go.

As far as trading more or fewer pairs, it really depends on the trading system you’re using. Sometimes you have to trade many pairs to get enough quality setups, but it’s ideal to trade just a couple of pairs until you become very familiar with those pairs. I only trade the Euro and Pound with the DTFL system, but I’ve traded 10 or more pairs in the past.

I would say that a 2:1 reward to risk ratio is easier to achieve on the Daily chart because the spread is typically a smaller portion of your risk the higher you go up in time frames. That being said, you can get better buy points and more movement (relative to your risk) on the lower time frames, so again, it comes down to the trading system that you’re using.

Trading the 4 Hour chart on just a couple of pairs sounds like a great plan as long as you’re getting enough quality setups for your edge to play out in your favor each month (or most months). Assuming your trading system is profitable, it sounds like you’ve got the right idea. Boa sorte!

I came with some experience from MTI, a very costly, yet just an average traders’ institute that is more interested in selling more and more of their courses /systems that are tied to its UCS and I realize I can’t continue with such an expensive setting and was desperately looking for cheaper alternative. Why would I not use the free MT4 and make some money instead of being on a subscribed charting software? This led me to Forex Gemini Code (FGC) which to me was a disaster. I realized Alaziac was just a marketing firm for a lot of sweet talk marketers of new systems for newbies and the annoying thing is that they charge high for these non-profitable systems sold on market high pitch. I later came across Top Dog Trading as well but the scare of FGC had not allowed me to make the move, though I kept taps of TDT. I realized I was hooked to MTI based on their Fibonacci tool. I searched for a tool that would give me the Extensions without me having to place it opposite the direction as is defaulted on MT4. I became successful in this by imputing negative numbers and levels into the MT4 Fibo tool after working them out. I tested this over and over by spreading the default opposite and the levels coincided. When I came across your Fibo tool adjustment article and the one you gave from another source, plus the fact you have reviewed TDT positively as well as stated how horrible FGC performed, I realized this was a fellow trader one should give a high consideration of trust to. I’ve therefore stuck to reading some of your articles which I must say are mostly revision for someone like me with my experience from MTI. However I was even more impressed by your recommending DTFL and IP as better than TDT. Coming from someone like you who’s passed through some experience, I believe you are not selling for them and you’ve won one fan who’ll try DTFL. I’ve in fact been visiting their site to watch some of their videos to learn. Can you also help review a system called [removed]? I wait to hear from you.

Wow, Zat! Your story really paints a picture. I looked into MTI myself, BTW, but never pulled the trigger. I know the feeling of getting burned by slick marketing. FGC was one of the worst, but far from the only time it happened to me. I’m glad you came across my site and that I could already help you in some way. I think you’ll be happy with DTFL if you choose to give Sterling a shot. For me, DTFL was a breath of fresh air. I hope it’s the same for you.

I probably will not review the system that you mentioned. I’m busy preparing some things for the future of this site. When I get the time I have several other reviews already lined up. I wish I had the time and money to test every system on the market to let you guys know which are profitable and which aren’t, but I’m only one man. Maybe that will change in the future. Obrigado pela leitura! I hope you check back in from time to time.

Loved the article and the comments even more! I’ve been looking to start trading 10k and was planning on 1-2%gain/.5-1% loss targets. At least now I know I’m not crazy, or not the only one 🙂

This entire thread is a treasure of info! Thanks for putting it together!

Thanks for the kind words! It sounds like you have the right idea about reward to risk and risk management. Hopefully, you’ve done your backtesting and demo trading, and have found a profitable trading system that you’re confident in and that works for your trading schedule. If so, it sounds like you’re off to a great start.

I have recently made 1000% in 3 weeks. Lots of small trades within a fairly specific range bound currency pair. Often trading 20 times per day. I have spent 4 years watching the market. Lost a huge amount of money from being poorly disciplined. My goal now is to try and average 2-3% per day. If it’s not going my way I walk away.

I always watch the market, never set and forget. I use RSI and volumes to judge when to enter and exit. The best times to trade is when it’s relatively quiet. Be aware of Yuan fixing every day between 0100-0130 gmt!

Uau! Parece bom demais para ser verdade. I hope you can keep that kind of performance up. Do you mind sharing more details? What specific pair are you trading? What are your entry, exit, and take profit rules?

Yes that’s what worries me. I trade only the AUDUSD. I live in Australia so I understand more of what’s happening in my neck of the woods and it fits with my time zone. I watch the bond rate differential closely compared with the DXY. I also read the daily economic reports from our banks. They are a wealth of information. Specific times of the day also are more volatile. Learn to know when various markets open and how they’re influenced and relate to the broader view. Trying to understand how different countries own bond rates are influenced by carry trades is also always in the back of my mind. Commodity prices influence the AUD significantly so it’s been quite resilient of late. No more big trades on macro economic changes. The market is reactionary not proactive in its pricing. I’ve been correct many times on the overall trend but way wrong in the timing therefore wrong and been burnt. My new trading regime will see me through. Small bites is the key. Don’t be greedy and quit when it’s going against you. I’ve done both incorrectly many times and been margin called and lost all my capital. Learn how to read candles and get a feel for what’s happening and be very careful of news feeds. They aren’t always accurate and often late.

I’ll update prior to Christmas. My trades are all recorded by my broker for all to see when the time comes. My plan is 365 trading days and see where I’m at. I will let you know.

I don’t have a lot of experience trading fundamentals in the Forex market. I do a bit of that in the stock market, but I’m a technical trader.

I keep my eye out for situations that could create market conditions that I want to avoid. Other than that, I trade divergence, stop runs, patterns, trends, etc.

It sounds to me like you’re not using a stop loss, which is rolling the dice, but do what works for you. I don’t want to discourage you from making money.

Keep in touch and let us know how it’s going for you.

How was your Christmas?

I’m now at 1500% return but have decided to reduce my leverage as I’ve had a couple of close calls! I’ll update at the end of January.

Truly unbelievable results, Ross! You should be a millionaire in no time. If you’re tracking your results with something like Myfxbook, you should send us a link.

I had a great Christmas, BTW. Boa sorte!

I had a look at Myfxbook and signed up. Lots of info but I’m not going to allow access to my account to the public to view. Rather stay below the radar at this stage.

I understand that. I don’t show my personal accounts either.

I enjoy your website and this article as I am stuck in the setting trading goal stage. I have years of trading experience, but I get stuck on over trading throughout the day because I simply never set realistic daily/weekly/yearly goals.

Here is my questions for my goals below:

1. I need $150 daily profit to reach my yearly goal, but winning everyday of the year is impossible, losses will come. How do I adjust my daily goal for unexpected trade losses, but still have a chance to meet my yearly goal? Currently my R:R I aim for is 1. I have not backtest the system I use to see if R:R 2 is achievable for my style of trading.

2. Do you recommend back testing for about 300 trades to determine the win ratio of if my trade system can produce consistence daily profit of $150?

Trading Capital Amount:

$10,000 (not including margin)

Risk Per Trade: $150 or 1.5% of Capital Amount.

Tick size: $5 per tick, $20 per point.

Contract Amount: 2 contracts per trade.

250% ROI per year of inital capital of $10K or Earn $25K per year.

-$300 (15 tick stop loss per trade)

Thank you so much for the help.

Thanks for the comment, Darrel. In my personal opinion, I don’t think you’re setting realistic goals. It’s not really helpful for traders, even experience ones, to set daily and weekly goals. It’s better just to focus on what your edge can realistically provide on a monthly basis.

The purpose of profit cutoffs, as I talked about in this article, is to keep traders from becoming overly greedy – especially new traders. It’s like saying, “Okay… you’ve made some money. Now count your blessings and quit while you’re ahead.”

Experienced traders, however, simply take what the market gives them. What you can get out of the market each month with a single trading system will naturally vary.

What are you going to do if your system doesn’t provide a qualified setup on any particular day? Setting strict profit goals will only encourage you to overtrade or overleverage.

Start out by seeing what you can actually earn from the market, and be happy if you’re consistently profitable (because most traders aren’t). If you need more, build upon your success by trading your system on other instruments or by adding another system.

I’ve written another article about this that you might want to check out: fxdayjob/how-much-do-forex-traders-make.

As far as backtesting goes, 300 is a good number. Most traders don’t do anything close to that, but it’s a plus if you’re willing to do that amount of work.

I had a reader message me on Facebook recently. He was asking me about one of the trading systems that I recommend on this site and asking me if I thought he could average 2% per month. I thought to myself, “This guy is going to make it!”

In your case, as with most of the other comments on the page, I feel the need to warn you. Making $25K per year from $100K is easy. Doing the same from 10K would make you an anomaly… a freak of nature… a rockstar in the trading world.

If you’re truly capable of sustaining performance like that year after year, you should be answering my questions – not the other way around.

I have been demo trading in the UK one trade each day on the FTSE 100. One spread trade with a margin value of just of £1000 and (£30 per point. I only trade the opening low just after the market opens at 8am.

Consistently closing at £400 profit (may target)….. though almost always could close at a higher profit.

FTSE 100 over the last three months daily low to high has moved 20/30 points.

Your view of this disciplined strategy?

Unfortunately, I have no experience with spread betting or the FTSE 100, Gary. If it’s working for you, go for it. I would suggest easing into it with small amounts of real money at first. See if you can maintain that success before you increase your position size.

which are the legit and advisable forex brokers to trade with for a USA or CANADA resident.

I’m not sure about Canada. I haven’t researched it, but Canadian traders are likely to have more options because of the strict regulations in the USA. Compliance is harder to achieve in the USA (and much more expensive), so there are fewer Forex brokers competing for your business at the moment.

Hopefully, that will change in the future. FXCM left a big whole that the free market will eventually fill, but for now, your best choice in the USA is probably Forex or OANDA. I’m trading with OANDA.

Thank you for your inputs on money management and trading strategies. After constructing countless systems over the past couple of years, my current system is producing approx. 10% / week. However, its R:R is 1.5:1. Even though it has been profitable consistently for the past 4 months, I know consecutive losses may put my account at risk. Alguma sugestão?

If you’ve done your homework (meaning you know the system is profitable long-term), all you can do is keep your risk reasonable to that you’re account isn’t wiped out during a string of losses. I only risk 1% per trade in the Forex market. I’ve used 2% or more in the past. Most professionals risk 1% – 2%.

Also, keep in mind that everyone, no matter how long they’ve been trading or how large their account is, has a number that scares them. This can change over time. I can still risk 1% without being nervous about my trades – even when I’m experiencing drawdown. If you’re risking an amount (even if it’s less than 1%) that makes you nervous about pulling the trigger on a trade, or pulling the trigger after a string of losses, you’re risking too much.

If you can take the normal emotions out of trading, you’ll enjoy trading more and get the most out of your system. Sometimes that means risking less and earning less. Espero que isso ajude. Boa sorte!

Makes sense! assuming $2000 account, even if I had 10 consecutive losses with 2% risk, I would lose approx. $400 or 20% of my account….still live to trade another day. Anymore risk would put the account in jeopardy in case of 10 losses in a row. Obviously, I’m more interested in the upside which to your point would be less but I’ll enjoy it more. So, I’ll stick with max. 2% risk with my current system even though I’ve only seen 2 consecutive losses so far. Thanks for putting it in perspective for me.

Sem problemas. You can always work your way up to more risk, but I would wait until you know how your system will handle a variety of market conditions. Even then, I would only consider increasing your risk while the account is still relatively small. Boa sorte!

I have a simple yet wierd question. If I set 10% per month and in 5 years you are some 4-5.

hundred thousand dollars. And you decide to withdraw. How will the broker behave? Will they give you the money?? Or what if it goes bankrupt. Is this a serious fear, or not?

Desde já, obrigado.

That’s a good question and a valid fear. I’ve heard the same question many times. If you’re using a broker that is regulated in your own country, you should never have a problem withdrawing money. Be sure you know who you’re entrusting your money to.

If you have a large trading account, you could keep 1/2 or 2/3 of it in your bank and only keep 1/2 or 1/3 of it with your broker. You can just leverage up and trade as if all of your trading capital is with your broker. That way, no matter what happens, you’re never fully wiped out. Espero que isso ajude.

First of all, thank you for putting so much time and effort and answering everyone’s questions. The trading world is full of people who either give you half truths, or try to scam you, so it’s nice to see that there are people out there who are really trying to help others.

I am in desperate need of some affirmation, because i want to be sure that i am not delusional. if you think my thinking is unrealistic, please let me know. i will try to make it very short, so as to not waste your time.

i started to look into trading in 2011, my path started in the supply/demand areas of study. i did it part time for fun to learn. a year and 2 months ago, i decided i wanted to take time off from work and try to trade full time. i have been trying to develop my strategy since then. i first traded with play money, then started risking .05%. just because i wanted to make sure that actually getting filled in my positions, was part of the equation when it came to accuracy. i THINK, i am getting very close. my goal is to have 8 trades per week, with a 50% accuracy. my trading strategy gives me 3:1 profit. so basically, if everything goes according to plan, i want to get 8% per week. last week, i had 4 winners, and 5 losers. but i need more data. am i delusional? is this doable?

my second question is, if you have a $10 million account, is it possible to post similar gains percentage wise? in your own trading, have you seen that no matter how large your account gets, you still have 120% a year?

Sorry for the late response. We just moved and I just got internet connection again. Obrigado pelas palavras amáveis. I got started in 2011 as well.

Let me list some of the good and bad things, from my perspective, that I see with your plan. You’re risking a responsible amount of money each trade and your reward to risk is great. Depending on your trading strategy, your strike rate sounds relatively realistic as well.

You said you want to get 8 trades per week. In my experience, you should take every trade that meets the requirements of your trading system (on your selected pairs) – even if that means taking more or less than 8 trades per week. Picking and choosing which qualified trades to take is essentially gambling. On the flip side, what happens when you’ve only taken 2 or 3 good trades and the week is nearly over? Do you start forcing trades? That’s equally destructive if not more so.

I hate to be the bearer of bad news, but in my experience, 8% per week is a LOT to hope for. If you’re doing it, please don’t let me stop you. Isso é ótimo. However, I don’t personally see that being a sustainable strategy.

Also, you said you’re taking time off of work to try trading. I did the same thing. It’s a mistake in most cases. Trading is hard enough to do without the added pressure of producing a livable income within a set time limit. The added pressure is just one more psychological hurdle to overcome, and it can be a big one.

As for your last question, liquidity in the Forex market shouldn’t be a problem There is a certain point where your broker may start interfering with your orders, canceling orders, or they may simply close your account. It has happened before. However, most traders don’t trade with a large enough account to worry about that. I only personally know of a single trader who trades with more than a million dollars and he doesn’t trade Forex. Most trade with less than $250k (usually much less). Then again, if you already have millions, there are easier and safer ways to invest it. Espero que isso ajude. Boa sorte!

Hi really interesting read.

I recently started trading my futures account and put $25,000 into it. I have a loss limit of about $500 a day. I have had a few bad days and am down about $2000. I’m really struggling to not think about this when trading. It’s also causing me to try and chase bigger profits and because of this some days I have given back everything I made to the market! How can I deal with this ?

Also having the discipline to stop at your day loss limit can be hard when you feel you see another opportunity. How do you deal with your losses ?

It’s affecting my trading.

First, you didn’t mention if you’re using a proven trading system. That comes first. I’ll assume you are. If you feel like you’re losing too much during periods of drawdown, you need to risk less money per trade.

Real trading profits consist of lots of small wins, losses, and scratch days. If your trading system provides a real edge, you’ll occasionally have winning days or weeks. That’s where your profits come from. Sometimes you’ll have a losing month, but those shouldn’t happen too often if your system is good. Just know that you should expect even a great trading system to fail during certain market conditions. Nothing works all the time.

Lastly, using cutoff limits as described in this article is not the only way to trade. In fact, if you read my previous comments, I don’t personally use cutoffs anymore. If you’re trying to trade as mechanically as possible it’s better to risk a low amount per trade (something that you’re comfortable losing) and keep taking the good, qualified setups as they come along.

If, for instance, your system is to take every qualified setup that occurs across 4 pairs on the 15-minute chart from NY open to noon (given no significant, market moving news is released), then you should do just that. Deviating from that plan could spoil the edge that your system provides.

Some traders still prefer to use profit and loss cutoffs. It helps to fight greed and introduce discipline when you’re new, but in my experience, this method doesn’t work as well with mechanical trading systems.

Thank you for the reply, the way you explain about not just stopping at your limit but following your system is very interesting as I have done this and turned what would of been loss days if I had stopped at my limit into profit days.

I have found also my system works better when I have more volatility in the market. I trade from the UK so usually 2.30pm on wards I find the best trades. I also trade news which I find can be great.

Do you trade only your own capital or other people’s also? If so how do you decide what there return will be ?

I have found your comments very helpful.

I’m glad I could help you. I like to hear that.

So far, I’ve only traded my own capital, so I’m not sure how I would share the returns.

I agree that volatility is key to trading. I usually trade from NY open to noon (ET). I’ve traded the London session as well. When I first started trading, I traded the Asian session because I still had a job. That didn’t work.

I avoid big news events because that’s not part of my trading plan. However, given the volatility that those events can create, I can see how trading news events could be profitable with the right system.

Oi Cris. Your blog is a source of inspiration and a mirror for traders. I have loved and appreciated each bit of honest advice given by you here. I started trading back in 2009 and after a couple of years of modest success, I moved to the stock market because trading spot forex became illegal in my country. For a number of years my stock trading has been nothing glamorous, but I have been making a consistent 2% a month. I now find myself moving to Australia and i’d like to start trading forex again and quite motivated to start a business offering forex signals. My question to you is: Is 2% per month ROI (without the use of leverage) a good offering to my subscribers. Would they even be interested? I can give more returns but im comfortable with fewer trades and consequently very little risk. Please do advice.

Hello, Gautam. Obrigado pelas palavras amáveis. I’m glad you’ve found this site useful. I’m glad you’ve found some success in trading. As far as your signal service goes, it may be hard to get amateur traders excited about 2% per month, but experienced traders and those who have tried and failed to earn any consistent gains will see the value in a consistent 2% per month. Most traders don’t make any consistent profits, so there is definitely value in a consistent 2% per month gain. You’ll never know exactly how much value until you give it a shot. Boa sorte!

Thank you for for taking the time to answer all the questions and to put valuable information for traders. So i’m a day trader, trading mostly forex and commodities on the futures market. I started trading with my own funds few month ago and i have questions about money management ;

1- i use the 1% rule for risk on a sigle position but i was wondering if i have 2 contract for exemple, should i keep the 1% risk or should i take 2% ? (because 2 contracts for the same position).

2- Assuming that i want to grow my capital and pay myself, how much should i leave in the account monthly/quarterly ? (i know its not an easy question, but maybe if u have a ideal ratio as an exemple)

3- last one , are your daily/weekly targets, gross or net (after comissions and fees)?

1) If you’re talking about taking two separate trades on the same vehicle (where that’s possible), you could do it either way. Apenas seja consistente.

2) Obviously, if you’re profitable, the more of that profit you leave in to let your account grow the better. However, I know some people that take withdrawals for the simple reason that they are more comfortable trading a smaller account. These people generally take more risk, though. If they blow their account, they want to have those withdrawals put back to open another. If you really intend to grow your account, leave it all in. If you’re having to take withdrawals to live on, trading is probably not going to work for you.

3) I’m always talking about net profits and losses.

Boas perguntas. Sorry about the late response. Espero que isso ajude.

Hello Chris, hope all is well! Nice to see you still active here. I have a question if you don’t mind me asking… Would you consider trading on behalf of investors such as myself for a percentage of your monthly profits as this would increase your capital portfolio?

Obrigado pela leitura. Friends and family have asked me to manage funds for them as well. I currently don’t have any plans to do anything like that. That may change in the future. For now, I don’t want to change what I’m doing in any way.

Thanks Chris, completely understandable. May I ask, what is your average percentage profit per day?

I don’t keep track of that anymore. There are many days that I don’t trade. Based on my average monthly profit figures, it would be about .25% – .50%. I don’t have a daily goal, though. I just take what the market gives me.

Really enjoyed reading your responses. I am a sports trader but still the principles apply when buying and selling market prices on the sports exchange. The question I had for you is this.

1. I have a strategy which allows me to trades between 45-60 times per week with a 58% win rate and a reward to risk ration of 1.8:1. However what made me at ease was when instead of trading through drawdowns (with a 58% win rate you can sometimes experience losing streaks of 5-6 in a row. Obviously there can be outliers but 5-6 seems to be the norm) instead if I hit 3 losing trades in my first 3 trades of the day I am done (This is where I am down -£300). If I hit losing streaks but not yet at the -£300 level because there were also wins in there then I continue to trade until either I hit my loss limit for the day or I hit the maximum number of trades I set for each which is 12.

What this has meant is that it gives room for some really big days where I am earning in excess of £1000 because the laws of probability and the law of large numbers simply gives room for the probabilities to play out with a 58% win rate where I earn £180 if I win and lose £100 for losses.

Now like you I used to set winning limits where I said once I hit 3 wins that’s it for the day whether I win 3-0, 3-1, or 3-2….However I realized in the end that this strategy actually reduced my potential upside each month compared to how I am now trading.

I believe what your doing is a great model for new traders where they are so sensitive to losses that your model really gives some level of security and comfort.

However for me because I understand after 7 years of trauma the nature of probability and normal distribution of wins and losses I have more comfort in trading up to 12 times per day knowing that I risk winning first 3 trades only to possibly end up with 4-5 losses after and thus giving back my profit, because I know that I am limiting my downside to £300 but allowing my upside to be as high as over £1200 – £1500 in some cases.

Just like you said the mental toughness required for following a strategy which has win rates below 65% is extreme because of the losing streaks. That’s why its so important for the reward to risk to be at least 1.5:1 or more.

Sorry for the late response, Mel. I hurt my back so I haven’t been able to sit at my work computer for about a week.

I did mention in previous comments that I don’t limit my trading like I discussed in the article anymore. That was something I was doing years ago with a trading system that provides lots of trades.

Now I just take what the market gives me. I stick to a strict trading plan and take or pass on each trade very mechanically. Most importantly, I take each trade that qualifies consistently.

As you mentioned, I do believe the cutoff techniques discussed above are still very applicable to beginners, because lots of their losses are caused by greed. It also makes sense for certain traders using certain trading techniques (like scalping) to employ the cutoff method.

I didn’t actually catch your question, but it sounds like you’ve got a nice system working for you. If you have a question, please rephrase it. I’m on pain medication, FYI. Obrigado pela leitura.

It wasn’t so much a question but an observation but I do have a question Chris and this is it.

For one of my approaches I have found that if I trade up to around 4-5 trades per day aiming to stop after hitting 3 winning trades then I am able to maintain a strike rate of over 75%. Normally I end up 3-0, 3-1, 3-2 in terms of wins to losses and just occasionally will be 0-2 down when I stop for the day.

However I have found that If I trade on and on where the same high probability set up occur then my overall win rate drops down to like 60-65%….

Its almost as if when taking just a few trades per day that somehow I manage to hit my winning targets whereas if I keep trading then variance sets in….

I just wanted to know if this is something you have had experience with. I always thought variance was supposed to happen with a lower sample but reduces with a larger sample size. But with me I am seeing the effects of variance the more I trade.

There’s definitely something going on there. Maybe you’re sharper during your first few trades or something. Maybe you have a few hours of luck each and every morning 😉 If so pick your lottery numbers during that time.

On a serious note, it could just be that your trading system is working better during certain times of the day. Are you keeping track of that with a good trading journal?

That being said, 60-65% strike rate and an average reward-to-risk ratio of 1.5:1 is still very good. I’d take a bulk of trades at that rate any day over a few trades at 75%.

Really enjoyed reading your comments and views to peoples questions. You mentioned that you could recommend a couple of good strategies. I was wondering if you wouldn’t mind sharing with me please? I currently have a good strategy that works for me, but the risk ratio is more than the reward which I know isn’t ideal. So currently looking for a better approach that I understand. Anyway I hope the ask is ok and this message finds you well.

I pulled my back pretty good about a week ago, so I apologize for the late response. I haven’t been working.

I normally refer people to Sterling Suhr at Day Trading Forex Live. I’ve been using his system for over 3 years now and I highly recommend it.

As long as you can trade a handful of hours in either the London or the New York session on the 15-minute chart, you’ll probably like his system a lot.

If you need to trade odd hours or if you’ve only got time to swing trade, you’d be better off with one of the other systems that I recommend in my reviews.

FXDailyReport. Com.

It is widely known that forex profit is the main aim of people engaging the forex trading. Some people even run to forex trading to solve their financial problems. Most forex traders expect high profit in high speed which is like a magic actually. Yes, indeed sometimes forex trading could be profitable, like soon, but most of the time it requires careful planning and patience.

If you can make a plan, and be patient and follow that plan, you can profit from forex trading. É tão simples quanto isso. Follow your trading plan, be sure you read all necessary information and take a look wisely, and perhaps you can expect profit from forex trading.

How to make profits from forex trading ?

A trading plan will do good on forex trading. It is a common sense. But it is right. Be sure you know what you’re doing. Stay on your trading plan and follow the guidance. The first plan in order to gain profit from forex trading is by deciding what currencies you’ll trade. Make sure you do a comprehensive research. Forex trading is about pairing the currencies. Based on the data, 85% of world forex trading is based on four major currencies, EUR/USD, USD/JP¥, GBP/USD, and USD/CHF. Those hot currencies are assumed to potentially gain high profit on forex trading, and all those currencies are traded in floating rate. You must stick to your plan, and don’t be a mood swinger, since the more you are changing plan, the more likely you’ll end up in no profit.

Seja paciente. Forex trading is not a magic trading. It’s not gambling as well. Careful analysis on the market will allow you to avoid poor judgment on the market. Do not panic when there is turbulence, be sure you are holding on your trading plan. Making profit from forex trading is like waiting for a long shot goal kick. In order to be benefited, please be sure to remember that forex trading is a never ending trade. It’s more than 24 hours trading. It all should be handled in patience.

There is a chart of time frame that you can rely on when you’re making a trading plan. Read your daily chart and weekly chart, and be sure to record it on your trading plan. Your trading plan should always pay special attention toward the trading charts and the current trading situation. Perhaps, a wide look on the big picture of every aspect that might influence the trading should be taken into serious consideration.

So, how to gain profit from forex trading? Let’s count;

Set an easy target on daily chart like in 100 pips. A pip is the smallest price on a given rate. Keep on looking at the daily chart for several days, set your supporting area for “failure” as a safeguard before falling. Set a stop that will lead you into profit; a stop that will allow you to keep continuing your trading while the profit is locked but the trading is on.

Every kind of forex trading type requires patience. Many forex traders at the beginner level usually get a panic attack when the trading goes wild. When the profit from the forex trading is considered to be small amount, some traders tend to close the deal easily. This is mostly the short term trading.

Your trading system should be equipped with risk management in order to make you have a great trading spirit. You must choose whether you trade till gaining profits or just stop when it has a small amount of profit.

The profit from forex trading is supposed to be related to a trading plan. Once again, it’s not merely a gambling game, it’s a strategy game. Be sure you are equipped with the right tools. You should have a right formula for getting a high profit from forex trading.

A safe way to gain profit trading is by avoiding the wild or volatile and bearish market. The volatile market promises big money, big profits. Somehow, it requires big patience and has big risks as well. The bearish market is represented by four major currencies as mentioned previously, usually. The big time investors will have the guts on trading those hot currencies in volatile market.

A retail forex trading like us had better choose the stagnant currencies. Yes it will only cause a small amount of profits. However, if we constantly gain profit, we’ll be getting significant profit, right?

In order to gain profits from forex trading, there are two styles of trading; scalping and swing trading. Scalping is done by huge corporations with huge amounts of money to be traded, while swing trading is mostly done by retail investors like us. However, both are not in favor of raging market.

Political crisis, economic decline and many other aspects should be paid attention to when we are about to enter or close the deal in forex trading. If we buy the stagnant currencies which are not parts of four major currencies in the trade forex, you should be sure that the country of origin of the currencies has a conducive situation to continue the economic development. If there is a crisis, it will impact on the rate of the currencies. However, this is a good way of making profit from forex trading. Volatile market offers volatile and aggressive income. We should choose wisely.